功能简介
该功能为财务功能模块的通用优化，旨在提供更合理便捷的财务工作体验，所体验涉及场景包含客户的订单部向财务部提交开票申请，采购部自主填好发票信息后向财务部提交结款申请，财务部审核完成后完成客户或供应商结款。
更新详情
结款凭证改造
1、结款状态新增“待审核”、“已驳回”状态，同时客户结款凭证与供应商账单所对应的结款流程统一。
详细结款状态变更流程可参考下图
客户开票结款
1、客户新建/编辑页面增加「开票名称」、「税号」、「开户银行」字段，同时导入模板及导出文件也做对应增加该字段。
2、订单列表/订单商品列表增加「开票状态」和「结款状态」字段。
- 订单列表表头设置中增加上述字段选项，默认隐藏，可手动设置显示
- 订单列表高级筛选区域新增「开票状态」和「结款状态」筛选项
- 订单详情页中增加「出库状态」、「打印状态」、「开票状态」和「结款状态」字段
- 订单商品列表表头设置新增「开票状态」和「结款状态」选项，默认隐藏，可手动设置显示
- 订单列表/订单商品列表导入模板及导出文件也做对应增加对应字段
3、售后单增加「开票状态」和「结款状态」字段。
- 售后列表表头设置增加「开票状态」和「结款状态」选项，默认隐藏，可手动设置显示
- 售后列表高级筛选区域新增「开票状态」和「结款状态」筛选项
- 售后详情页新增「开票状态」和「结款状态」字段
- 售后单导出文件也做对应增加对应字段
- 售后单的线上退款按钮展示条件由原先“关联订单的结款方式=先款后货”调整为“关联订单的结款方式=先款后货 && 售后单未关联结款凭证”
4、客户结款页面调整。
- 客户结款列表增加「开票状态」、「结款状态」、「预收金额」和「套账总加金额」字段，同时将原先「应付金额」、「已付金额」和「未付金额」分别修改为「应收金额」、「已结金额」和「未结金额」
- 客户结款列表高级筛选区域新增「开票状态」和「结款状态」筛选项
5、新增客户结款页面：新增发票信息的填写，调整部分字段名称，新增套账相关金额展示、新增备注字段。
6、结款凭证列表优化
- 原「结款日期」筛选项替换为按「制单日期/结款日期」筛序，「凭证状态」调整为「结款状态」，新增按「订单/售后单」筛选项
- 新增 查看 按钮，点击后当前标签页打开结款凭证详情页，作废 按钮禁启用条件由原先“凭证状态=已完成时，启用”，调整为“结款凭证的结款状态=待审核 or 待结款时，启用”
7、结款凭证优化。
- 结款凭证详情页移除「应付金额」、「已付金额」、「未付金额」和「待售后金额」字段，「结款金额」和「待结金额」字段分别调整为「实际应结金额」和「理论应结金额」，新增「套账总金额」、「已结金额」和「未结金额」字段，移除「结款方式」字段。新增 驳回 、通过、编辑、结款、反审核、冲账 按钮，按钮交互规则见下
- 新增“添加结款记录”对话框
- 新增“结款记录”子表
8、应收统计表优化
- 将客户筛选项调整为公司筛选项，将「按订单时间」筛选项调整为「按结款时间」
- 新增「公司名称」、「公司编码」、「折让金额」、「套账总金额」、「已开票金额」和「未开票金额」字段，移除「联系人」、「手机号」、「客户名称」和「客户编码」字段，调整「应收金额」、「已收金额」、「退款金额」和「未收金额」字段，其中调整部分细节可参考下表
- 导出文件也做对对应字段调整
9、商城小程序优化
- 立即支付按钮展示逻辑由当前“待付金额＞0”调整为“订单结款方式=先款后货 && 待付金额＞0 && 订单未关联「结款状态=待审核or已驳回or待结款or部分结款」的结款凭证”
- 商城补支付这笔订单后，需对此订单生成一条新的结款凭证和结款记录，并自动结账
供应商开票结款
1、供应商信息优化。
- 财务信息中新增「开票名称」和「税号」字段
- 「开票类型」字段增加「不开发票」选项
2、采购入库单优化。
- 采购入库单列表新增一列「开票状态」字段，默认隐藏，可手动设置显示
- 采购入库单列表高级筛选区域新增「开票状态」、「结款状态」筛选项
- 采购入库单详情页新增「开票状态」字段
- 商品列表新增「开票状态」、「结款状态」字段，默认隐藏，可手动设置显示
- 采购入库单开票状态、结款状态、采购入库单商品开票状态、结款状态均支持导出
3、采购退货出库单优化。
- 采购退货出库单列表新增「开票状态」字段，默认隐藏，可手动设置显示
- 采购退货出库单高级筛选区域新增「开票状态」、「结款状态」筛选项
- 采购入库单详情页面新增「开票状态」字段，商品列表表头设置中新增「开票状态」和「结款状态」字段
- 采购退货出库单开票状态、结款状态、采购退货出库库单商品开票状态、结款状态均支持导出
4、供应商对账-待结算单据优化
- 增加开票状态、结款状态和结款方式的列表字段、筛选项
- 待结算单据展示数据范围由原先“「状态=已审核&&未关联供应商对账单」的采购入库单和采购退货出库单”调整为“「状态=已审核&&结款状态=待申请结款or结款中止or部分结款」的采购入库单和采购退货出库单”
- 支持导出开票状态和结款状态
5、供应商对账-供应商对账单列表优化
- 新增「开票状态」、「结款方式」筛选项和列字段。新增「采购入库单/采购退货出库单」筛选项，默认按采购入库单编号查询，支持按采购入库单或采购退货出库单编号精准查询其关联的供应商对账单列表
- 操作列新增 查看 和 作废 按钮。调整 删除 按钮的禁启用条件，由原先“供应商对账单状态=未结款时，启用”调整为“供应商对账单状态=已作废 or 待审核时，启用”
6、 供应商对账单详情页调整。
- 单据列表新增「开票状态」、「结款状态」字段，默认隐藏，可手动设置显示
- 新增发票信息分组，显示此分组的前置条件：供应商开票类型=不开专票 or 开具专票 or 开具普票
- 新增 驳回、通过、编辑、结款、反审核 操作按钮，按钮规则同客户结款凭证详情页
- "添加结款记录"对话框替换
- 结款记录tab调整
7、开启WMS后，供应商对账结果兼容应付统计报表。
销售对账审批流优化
1、新增【对账审批】二级菜单，点击可进入对账审批列表页，订单部角色可勾选满足条件的订单和售后单后，提交申请至财务部开票和结款。
2、在对账审批列表页点击 新建 可进入新建审批页面新建审批，提交审批后生成一条待审核的结款凭证，同时后台将生成一条消息提醒。
采购结款审批流优化。
1、新增【结款审批】二级页面，点击可进入结款审批页面，采购部角色勾选满足条件的采购入库单和采购退货出库单后，提交申请至财务部结款。
2、在结款审批列表页点击 新建 可进入新建审批页面新建审批，提交审批后生成一条待审核的结款凭证，同时后台将生成一条消息提醒。
3、开启WMS后，【财务】一级菜单下点击【供应商结算】时，新窗口跳转至 WMS->财务管理->供应商结账 页面。