功能简介
针对财务结款的持续优化。
操作指南
1、订单->售后->售后列表->售后单详情 页面表头新增「已退金额」和「未退金额」字段，同时对于「0＜已退金额＜退款金额」的情况，售后单状态需从当前的「已退款」调整为「部分退款」。
注：关联订单结款方式=先款后货时，仍保留现有售后单列表线上退款流程。
2、客户结款页面：
（1）售后单查询条件调整：
当前：
「待售后金额＞0 && 关联订单结款方式=先货后款 && 单据状态=待退款or部分退款」的售后单
调整为：
满足以下任一条件即可：
- 「待售后金额＞0 && 关联订单结款方式=先货后款 && 单据状态=待退款or部分退款」的售后单。
- 「待售后金额＞0 && 关联订单结款方式=先款后货 && 退款状态=部分退款」的售后单。
（2）订单查询条件调整：
当前：
满足以下任一条件的订单
- 「单据状态≠待审核&&结款状态≠已结款&&未结金额＞0」
- 「单据状态≠待审核&&结款状态=待申请结款&&未结金额=0」
调整为：满足以下任一条件的订单
- 「单据状态≠待审核 && 结款状态≠已结款 && 未结金额＞0 && 配送订单」
- 「单据状态≠待审核 && 结款状态=待申请结款 && 未结金额=0 && 配送订单」
注：配送订单 DD 开头为普通商品下单，配餐订单 TDD 开头为学生餐餐次餐标下单，不需要走客户结款流程，完成学生订餐订单退款即可。
（3）将当前的 批量结款 按钮文案改为"合并结款"。
3、字段文案、取值规则或 tooltip 优化
（1）以下页面原「应收金额」字段文案修改为“销售收入”，同时取值规则或提示文案优化
- 客户结款列表及详情页
- 结款凭证详情页及编辑页
- 新建及编辑对账审批页面
- 客户账单及详情页
- 账单导出-按客户查看
- 客户账单打印模板
- 客户账单-按公司查看
- 账单导出-按公司查看
（2）以下页面「售后金额」字段修改取值规则和提示文案
当前：
对售后单，=申请退款金额；其他单据的售后金额=0。
调整为：
若售后单关联订单结款方式=先货后款 OR 售后单未关联订单，则=售后单的退款金额；
若售后单关联订单结款方式=先款后货 && 退款状态=部分退款，则=退款金额 - 线上退款金额
- 客户账单
- 客户账单打印模板
以下页面及字段位置请参见上文
- 客户结款列表
- 新增客户结款
- 结款凭证详情页
- 结款凭证编辑页
- 新建对账审批页面及批量选单对话框
- 编辑对账审批页面
- 对账审批详情页面
（3）「待售后金额」字段修改取值规则和提示文案，涉及页面同上方「售后金额」
当前：=售后单申请退款金额 - SUMIF（结款凭证详情，关联此售后单&&关联结款凭证的结款状态≠已作废，|应结金额|）
调整为：=售后金额 - SUMIF（结款凭证详情，关联此售后单&&关联结款凭证的结款状态≠已作废，|应结金额|）
4、对账审批
（1）对账审批列表页：
筛选组：新增「订单/售后单」、「公司」筛选项
列表：
- 新增套账总金额、已结金额列字段，取值规则同客户结款凭证，同时将「待结金额」文案修改为「未结金额」。
- 调整结款凭证编号取值规则：当前取成了结款凭证的自定义凭证号，需调整为获取结款凭证的 ID。
（2）新建对账审批页面："批量选单"对话框中，查询订单和售后单的条件需和客户结款页面保持一致
5、结款审批
（1）结款审批列表页：
筛选组：新增「采购入库单/采购退货出库单」、「供应商筛选项」筛选项。
列表：新增已结金额列字段，取值规则同供应商对账单，同时将「待结金额」文案修改为「未结金额」。
（2）新建结款审批页面："批量选单"对话框中，查询单据的条件需和 WMS 供应商对账页面保持一致
6、结款凭证模型完善：
（1）新增开票记录子表，一条结款凭证支持多条开票记录明细
（2）冲账操作新增对折让记录的对冲。冲账后，基于结款凭证的当前每条折让记录生成一条新的折让记录
7、以下页面的开票状态筛选规则调整：支持筛选不开票。
（1）订单、售后单、WMS 采购入库单、WMS 采购退货出库单的开票状态取值规则调整，以下用业务单据代指此四种单据，详见下图
（2）以下页面的所有开票状态筛选项需支持按“不开票"状态筛选。
- 订单->订单列表
- 订单->对账审批列表
- 订单->售后单列表
- WMS->采购入库单列表
- WMS->采购退货出库单列表
- WMS->供应商对账 > 待结算单据
- WMS->供应商对账 > 供应商对账单：另外，将现有”部分开票“的选项移除。
- 财务->客户结款列表
- 财务->结款凭证列表
- 采购->结款审批列表
（3）应收统计新增「不开票金额」字段，将现有「未开票金额」文案修改为「待开票金额」
（4）应付统计新增「不开票金额」字段，将现有「未开票金额」文案修改为「待开票金额」
8、调整以下页面的发票信息填写流程，支持多次开票，开票记录默认显示，跟客户或供应商档案中「是否开票」的属性无关，发票状态默认不选，支持手选，发票金额=SUM（开票记录的开票金额）。
- 客户结款详情
- 新建对账审批、编辑对账审批
- 新建结款审批、编辑结款审批
- WMS 供应商对账单
9、结款凭证页面：
（1）结款凭证支持导出，新增"导出"按钮
（2）在筛选组和列表之间插入一个合计栏，统计当前筛选结果集中的结款凭证条数、套账总金额、应结金额、已结金额、未结金额汇总。
（3）新增结款公司的销售经理字段，取值规则=结款公司关联客户维护的销售经理对应员工姓名，存在多个时，中文逗号分隔展示
（4）新增"批量结账"按钮，点击后当前标签页打开 "批量结账"对话框（场景：多次开票一次合并结款）。
注意：只支持勾选「相同结款公司 && 结款状态=待结款/部分结款」的结款凭证。
10、客户商品销售报表：新增销售经理字段，取值范围=客户档案维护的销售经理字段对应员工姓名，并且支持导出。
11、批量选择待加入结款凭证的单据后，统计金额合计信息。
（1）WMS->供应商对账->待结算单据，其中应结金=未结金额=SUM（已选单据的未结算金额）
（2）财务->客户结算->客户结款，其中套账总加单金额=SUM（已选订单的套账总加单金额）；理论应结金额=SUM（已选单据的套账总加单金额），注意售后单的理论应结金额为负数，应结金额同理
（3）对账审批->新建对账审批->批量选单对话框
（4）结款审批->新建结款审批->批量选单对话框
另：采购退货出库单的单据金额由原先“=折前含税金额”调整为=“= - 折后含税金额，负数”
12、财务新建、编辑或审核结款凭证时，支持查看项目清单（即单据商品汇总）以辅助开票。
（1）新增客户结款凭证、编辑客户结款凭证
（2）编辑供应商对账单
（3）新建对账审批、编辑对账审批
（4）新建结款审批、编辑结款审批
13、WMS->财务管理->供应商对账
（1） 待结算单据：
- "生成对账单"按钮文案改为"合并对账"。
- 导出模板优化：支持导出商品汇总
（2）供应商对账单
- 支持批量勾选对账单，并展示合计信息
- 支持批量结账（场景：供应商多次开票，企业到账期时一次合并付款）
注意：只支持勾选「相同结款供应商 && 结款状态=待结款/部分结款」的供应商对账单。
14、结款凭证结款记录的「交易类型」字段需统一：结款对象=客户时，交易类型始终=结算收款，包括冲销；结款对象=供应商时，交易类型始终=结算付款，包括冲销。
15、结款凭证详情页面、对账审批详情页面、结款审批详情页面："编辑"按钮的启用条件调整
当前：仅在结款凭证「结款状态=待审核 或 已驳回」时显示。
调整：结款凭证「结款状态≠ 已作废」时显示。
16、以下页面结款时，结款记录中以下字段自动赋默认值
- 交易流水号：默认=1位自增序号 + 本地时间戳
- 交易金额：默认=当前结款凭证的未结金额
- 交易通道：默认=线下支付
（1）结款凭证详情页
（2）供应商对账单详情页
